CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv R

Fonds
WKN:  HAFX7B ISIN:  LU1148177089
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Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,06%
Fondsgröße
61,3 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv R

7 Tage +0,04% lfd. Jahr +2,82%
1 Monat +0,04% 1 Jahr +1,56%
3 Monate +0,47% 3 Jahre -1,70%
6 Monate +1,86% 5 Jahre -7,34%

Strategie des CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv R

Anlageziel sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher, langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen. Der Fonds legt dabei vorwiegend in Wertpapieren an, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapieren von Emittenten aus Schwellenländern.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 61,28 Mio
Auflagedatum 07.01.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,03%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,07%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,27
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,61
12-Monats-Hoch 23,78 Euro
12-Monats-Tief 22,33 Euro
Tracking Error 4,25
Korrelation 0,83
Alpha 0,11
Beta 0,92
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio -4,81

Ausschüttungen des Fonds

31.01.2023 Ausschüttung 0,54 €
21.03.2022 Ausschüttung 0,41 €
20.03.2018 Ausschüttung 0,60 €
22.03.2017 Ausschüttung 1,07 €

Stammdaten

KVG Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 07.01.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.