Concord low eVaR Global I Fonds

96,38 -0,01% -0,01 €
16.01.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A12GC5
ISIN: DE000A12GC55
Symbol: CXWG
Typ: Fonds

Performance des Fonds Primus low eVaR Global I

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 96,41 € 96,59 € 96,52 € 96,60 € 101,092 € -
Performance -0,03% -0,22% -0,15% -0,23% -4,66% -
Volatilität - 0,34 0,09 0,60 4,47 -
Max. Verlust +0,03% +0,19% +0,06% +0,34% +7,68% -
Verlustmonate 1 2 1 3 11 20
Sharpe - -0,56 -1,47 -0,24 -0,97 -
Hoch 96,41 € 96,57 € 96,44 € 96,72 € 104,06 € -
Tief 96,38 € 96,38 € 96,38 € 96,38 € 95,77 € -

Strategie des Fonds Primus low eVaR Global I

Mischfonds (Welt / Global)
Das Fondsmanagement investiert in verschiedene Anlageklassen. Ein möglichst hoher Wertzuwachs soll durch einen dynamischen und flexiblen Allokationsprozess erwirtschaftet werden. Dabei steht grundsätzlich die Vermeidung hoher Verlustrisiken im Vordergrund der Anlagepolitik. Zur Erreichung der Anlageziele soll das Fondsvermögen vor allem weltweit in börsennotierte liquide Aktien mit einer Marktkapitalisierung von regelmäßig mehr als 1 Mrd. EUR und globale Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität (Investment Grade) und Liquidität investiert werden. Innerhalb eines regelbasierten Anlageprozesses wird zunächst die Höhe der Allokation in Aktien und Anleihen auf Basis des Gesamtmarktrisikos festgelegt. Die Höhe der Allokation in Aktien und Anleihen ergibt sich aus der Ausschöpfung eines definierten Risikobudgets. Investiert wird in Aktien und Anleihen mit dem geringsten Risiko, wobei das Risiko der gewählten Titel durch den extreme Value-at-Risk (eVaR) bestimmt wird. Diese wissenschaftlich fundierte Methode des Risikomanagements erlaubt eine Schätzung der Extremrisiken für jede Position des Portfolios und zielt darauf ab, signifikante Verlustperioden zu reduzieren.

Zusammensetzung des Fonds Primus low eVaR Global I


Branchen
14,05%
Finanzwerte
12,94%
zyklische Konsumgüter
6,86%
Versorger
6,86%
Industrie
5,94%
Telekommunikationsdienstleistungen
3,44%
Gesundheit
3,22%
nichtzyklische Konsumgüter
2,10%
Materialien
1,13%
Informationstechnologie
Länder
39,55%
USA
12,70%
Kanada
6,11%
Deutschland
2,21%
Schweiz
1,71%
Österreich
1,29%
Singapur
1,25%
Malaysia
1,21%
Hong Kong
Währungen
100,00%
EUR

Konditionen des Fonds

TER 1,22%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.02.2017 Ausschüttung 1,00 €

Fonds Stammdaten

KVG Universal-Investment-Gesellschaft mb.
Fondsmanager Universal-Investment-Gesellschaft
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.06.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 22.875,0 €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12
Kategorie Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt

FondsRank

Kurzfristig 1791/1912
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner