7 Tage | -0,21% | lfd. Jahr | +0,74% |
1 Monat | -1,08% | 1 Jahr | +11,91% |
3 Monate | +0,78% | 3 Jahre | -0,61% |
6 Monate | +9,05% | 5 Jahre | +7,77% |
Fondsvolumen | 17,32 Mio |
Auflagedatum | 02.05.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,36% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,22% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,79% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,98 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,80 |
12-Monats-Hoch | 109,27 Euro |
12-Monats-Tief | 95,78 Euro |
Tracking Error | 5,32 |
Korrelation | 0,60 |
Alpha | 0,21 |
Beta | 1,17 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 7,22 |
18.03.2024 | Ausschüttung | 3,00 € |
17.04.2023 | Ausschüttung | 3,00 € |
25.04.2022 | Ausschüttung | 3,00 € |
19.04.2021 | Ausschüttung | 5,00 € |
KVG | IFM Independent Fund Management AG |
Fondsmanager | Wil Asset Management AG |
Verwahrstelle | NEUE BANK AG |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 02.05.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |