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BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage IC H EUR
Fonds
WKN: A14092 ISIN: LU1268551253
84.34
83,95
€
-0,39 €
-0,46%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,49%
Fondsgröße
213 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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- 5 Tage
- 3 Monate
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- Gesamt
Performance des BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage IC H EUR
| 7 Tage | +0,19% | lfd. Jahr | -3,89% |
| 1 Monat | -3,09% | 1 Jahr | -2,28% |
| 3 Monate | -2,71% | 3 Jahre | -17,32% |
| 6 Monate | +4,97% | 5 Jahre | -14,51% |
Strategie des BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage IC H EUR
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.
Fondsmanagement:
Herr John Carey
Risiko
| Fondsvolumen | 212,66 Mio |
| Auflagedatum | 02.10.2015 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,49% |
| Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,59 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,72 |
| 12-Monats-Hoch | 88,16 Euro |
| 12-Monats-Tief | 79,39 Euro |
| Tracking Error | 8,04 |
| Korrelation | 0,25 |
| Alpha | -0,94 |
| Beta | 1,06 |
| Information Ratio | -0,11 |
| Treynor Ratio | -2,42 |
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Stammdaten
| KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondsmanager | Herr John Carey |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.10.2015 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
