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BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage PC
Fonds
WKN: A1409S ISIN: LU1080341578
104.15
96,882
€
-0,48 $
-0,46%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,71%
Fondsgröße
230 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
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- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage PC
| 7 Tage | +0,20% | lfd. Jahr | -3,44% |
| 1 Monat | -2,97% | 1 Jahr | -0,49% |
| 3 Monate | -2,36% | 3 Jahre | -12,95% |
| 6 Monate | +5,83% | 5 Jahre | -7,17% |
Strategie des BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage PC
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.
Fondsmanagement:
Herr John Carey
Risiko
| Fondsvolumen | 212,66 Mio |
| Auflagedatum | 25.09.2015 |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,70% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,58 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,51 |
| 12-Monats-Hoch | 108,41 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 97,20 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,07 |
| Korrelation | 0,64 |
| Alpha | -1,66 |
| Beta | 1,99 |
| Information Ratio | -0,14 |
| Treynor Ratio | -0,03 |
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Stammdaten
| KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondsmanager | Herr John Carey |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.09.2015 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
