7 Tage | +0,49% | lfd. Jahr | -7,22% |
1 Monat | -2,96% | 1 Jahr | -2,96% |
3 Monate | -4,16% | 3 Jahre | -16,72% |
6 Monate | +2,81% | 5 Jahre | -18,01% |
Fondsvolumen | 23,09 Mio |
Auflagedatum | 19.04.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,40% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,48 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,81 |
12-Monats-Hoch | 77,54 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 69,02 Schweizer Franken |
Tracking Error | 12,94 |
Korrelation | 0,66 |
Alpha | -0,81 |
Beta | 3,08 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | -0,54 |
BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund B EUR | 103,23 € | -0,25% | |
BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund R EUR | 92,50 € | -0,26% | |
BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund I EUR Perf | - | - |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Brent David |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.04.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | JPMorgan GBI EM Global Diversified Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |