Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic

Fonds
WKN:  A141WP ISIN:  DE000A141WP4
69,16
+0,53 €
+0,77%
06.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,30%
Fondsgröße
25,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic

7 Tage +0,79% lfd. Jahr +7,51%
1 Monat -0,12% 1 Jahr +14,86%
3 Monate +2,66% 3 Jahre +17,61%
6 Monate +12,94% 5 Jahre +34,00%

Strategie des Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert mindestens 51% in Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Fondsmanagement: Herr Edgar Göcke

Risiko

Fondsvolumen 25,38 Mio
Auflagedatum 02.01.2017
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,25%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,25%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Orderannahmesschluss 10:30
Ausschüttungsrendite 3,11%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,72
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,63
12-Monats-Hoch 70,16 Euro
12-Monats-Tief 59,18 Euro
Tracking Error 3,26
Korrelation 0,91
Alpha 0,50
Beta 0,85
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 16,81

Ausschüttungen des Fonds

28.03.2024 Ausschüttung 1,04 €
04.12.2023 Ausschüttung 1,10 €
28.03.2023 Ausschüttung 0,57 €
28.03.2022 Ausschüttung 0,54 €

Stammdaten

KVG Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Herr Edgar Göcke
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 02.01.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.