7 Tage | +0,05% | lfd. Jahr | -2,07% |
1 Monat | -0,73% | 1 Jahr | +3,09% |
3 Monate | -0,77% | 3 Jahre | -14,15% |
6 Monate | +5,04% | 5 Jahre | -9,63% |
Fondsvolumen | 14,29 Mio |
Auflagedatum | 01.09.1977 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,08% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,87 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,17 |
12-Monats-Hoch | 26,21 Euro |
12-Monats-Tief | 24,08 Euro |
Tracking Error | 1,76 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,13 |
Beta | 1,21 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | -14,04 |
10.03.2021 | Ausschüttung | 0,29 € |
27.03.2019 | Ausschüttung | 0,50 € |
03.01.2018 | Ausschüttung | 0,24 € |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,51 € |
KVG | AXA Investment Managers Deutschland GmbH |
Fondsmanager | Herr Johann Ple |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.09.1977 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | BofA Merrill Lynch EMU Direct Government Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |