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Assenagon I Multi Asset Conservative (I)
Fonds
WKN: A140LS ISIN: LU1297482223
1253.83
1.252,3
€
-1,52 €
-0,12%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,41%
Fondsgröße
448 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Assenagon I Multi Asset Conservative (I)
| 7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | +3,27% |
| 1 Monat | -0,85% | 1 Jahr | +10,49% |
| 3 Monate | +2,53% | 3 Jahre | +6,75% |
| 6 Monate | +10,31% | 5 Jahre | +30,42% |
Strategie des Assenagon I Multi Asset Conservative (I)
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Fonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Fonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden.
Fondsmanagement:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 447,68 Mio |
| Auflagedatum | 16.11.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,15% |
| Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Orderannahmesschluss | 09:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,63 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,81 |
| 12-Monats-Hoch | 1.264,04 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.127,05 Euro |
| Tracking Error | 2,08 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | 0,37 |
| Beta | 1,07 |
| Information Ratio | 0,20 |
| Treynor Ratio | 8,08 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 19.11.2019 | Ausschüttung | 23,25 € |
| 28.11.2018 | Ausschüttung | 25,18 € |
| 07.12.2017 | Ausschüttung | 5,05 € |
| 15.11.2017 | Ausschüttung | 15,16 € |
Stammdaten
| KVG | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.11.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
