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Ninety One GSF - Asian Equity Fund C Inc USD

Fonds
WKN:  A0QYFP ISIN:  LU0345776339
52,744 €
+0,27 $
+0,48%
03.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,70%
Fondsgröße
701 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Ninety One GSF - Asian Equity Fund C Inc USD (WKN A0QYFP, ISIN LU0345776339)

Performance des Ninety One GSF - Asian Equity Fund C Inc USD

7 Tage +1,74% lfd. Jahr +8,30%
1 Monat +2,75% 1 Jahr +11,26%
3 Monate +10,09% 3 Jahre -19,67%
6 Monate +13,64% 5 Jahre +1,11%

Strategie des Ninety One GSF - Asian Equity Fund C Inc USD

Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Der Fonds kann maximal 10% seines Wertes in Festlandchina investieren.
Fondsmanagement: Herr Greg Kuhnert

Risiko

Fondsvolumen 648,51 Mio
Auflagedatum 30.06.2000
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,70%
Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 2,25%
Orderannahmesschluss 22:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,71
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,50
12-Monats-Hoch 56,73 US-Dollar
12-Monats-Tief 47,34 US-Dollar
Tracking Error 4,71
Korrelation 0,92
Alpha 0,23
Beta 1,02
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 1,89

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Ausschüttungen des Fonds

03.01.2023 Ausschüttung 0,12 $(0,12 €)

Stammdaten

KVG Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Greg Kuhnert
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2000
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index
Geschäftsjahresende 31.12.