Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Inst EUR Acc

Fonds
WKN:  A14V9G ISIN:  LU1076333241
88,42
-0,33 €
-0,37%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,69%
Fondsgröße
261 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Inst EUR Acc

7 Tage +0,06% lfd. Jahr +2,12%
1 Monat -0,71% 1 Jahr +26,35%
3 Monate -1,43% 3 Jahre -23,03%
6 Monate +0,23% 5 Jahre -36,20%

Strategie des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Inst EUR Acc

Ziel ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in kurzfristige Anleihen und ähnliche Schuldinstrumente zu investieren, die von Unternehmen, staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds in Wertpapiere, die auf USD oder andere bedeutende Währungen lauten. Der Fonds ist bestrebt, eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Duration) des Portfolios von einem bis drei Jahren beizubehalten.
Fondsmanagement: Ashmore Investment Management Limited

Risiko

Fondsvolumen 261,07 Mio
Auflagedatum 26.09.2014
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,85%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,03%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,33
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,46
12-Monats-Hoch 92,00 Euro
12-Monats-Tief 69,92 Euro
Tracking Error 19,34
Korrelation -0,44
Alpha 3,61
Beta -1,82
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio -12,14

Stammdaten

KVG Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Fondsmanager Ashmore Investment Management Limited
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2014
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.