7 Tage | +0,79% | lfd. Jahr | +6,42% |
1 Monat | -0,56% | 1 Jahr | +13,85% |
3 Monate | +2,16% | 3 Jahre | +3,18% |
6 Monate | +12,16% | 5 Jahre | +14,61% |
Fondsvolumen | 45,67 Mio |
Auflagedatum | 04.01.1999 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 3,17% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 2,15% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,00% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,70 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,30 |
12-Monats-Hoch | 12,75 Euro |
12-Monats-Tief | 10,77 Euro |
Tracking Error | 2,67 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,25 |
Beta | 0,95 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 12,92 |
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) USD H (Acc.) (hdg) | 1,06322 € | +0,03% | |
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) C | 1,684 € | +0,01% | |
BNY Mellon Real Return Fund (GBP) | 3,61267 € | +0,08% |
01.09.2023 | Ausschüttung | 0,00010 € |
01.09.2022 | Ausschüttung | 0,0082 € |
01.09.2021 | Ausschüttung | 0,098 € |
01.09.2015 | Ausschüttung | 0,20 € |
KVG | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Fondsmanager | Team der ARIQON Asset Management AG |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 04.01.1999 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |