Allianz Rentenfonds P (EUR)

Fonds
WKN:  979741 ISIN:  DE0009797415 Symbol:  LQ6U
1.019,6
-1,48 €
-0,14%
24.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,34%
Fondsgröße
1,20 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Allianz Rentenfonds P (EUR)

7 Tage +0,08% lfd. Jahr -2,09%
1 Monat -0,87% 1 Jahr +2,81%
3 Monate -0,50% 3 Jahre -13,08%
6 Monate +4,51% 5 Jahre -8,91%

Strategie des Allianz Rentenfonds P (EUR)

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Über 5% des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.
Fondsmanagement: Herr Roberto Antonielli

Risiko

Fondsvolumen 1.204,93 Mio
Auflagedatum 03.12.2010
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,34%
Orderannahmesschluss 07:00
Ausschüttungsrendite 1,65%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,48
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,20
12-Monats-Hoch 1.048,53 Euro
12-Monats-Tief 967,47 Euro
Tracking Error 1,23
Korrelation 0,99
Alpha -0,11
Beta 1,17
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio 0,25

Ausschüttungen des Fonds

05.02.2024 Ausschüttung 16,92 €
06.02.2023 Ausschüttung 18,16 €
07.02.2022 Ausschüttung 10,19 €
03.02.2020 Ausschüttung 14,76 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Roberto Antonielli
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 03.12.2010
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN IN EUR
Geschäftsjahresende 30.11.