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Allianz Global Investors Fund VII - Allianz Emerging Markets Bond Fund R (EUR)

100,87 -0,22% -0,22 €
22.09.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14PPR
ISIN: IE00BW0DJ725
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Emerging Markets Bond Fund - R -(H2-EUR) - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 101,43 € 100,17 € 94,0688 € 98,91 € 97,4553 € -
Performance -0,55% +0,70% +7,23% +1,98% +3,50% -
Volatilität - 3,43 3,23 3,00 4,51 -
Max. Verlust +0,71% +0,83% +0,83% +0,83% +0,83% -
Verlustmonate 1 - 1 1 3 12
Sharpe - 0,10 1,33 0,32 -0,11 -
Hoch 101,58 € 101,70 € 101,70 € 101,70 € 101,70 € -
Tief 100,87 € 100,17 € 94,1259 € 97,73 € 92,3185 € -

Strategie des Fonds Allianz Emerging Markets Bond Fund - R -(H2-EUR) - EUR

Rentenmarkt (Emerging Markets)
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Staats- und Unternehmensanleihen. Damit soll überdurchschnittlicher Kapitalzuwachs erzielt werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Emerging Markets Bond Fund - R -(H2-EUR) - EUR


Top-Holdings
1,42%
REPUBLIC OF PERU FIX 4.125% 25.08.2027
1,38%
EGYPT REGS FIX 5.875% 11.06.2025
1,34%
REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 3.875% 25.04.2027
1,21%
REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 3.950% 20.01.2040
1,18%
FED REPUBLIC OF BRAZIL FIX 5.000% 27.01.2045
1,10%
REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 2.625% 15.03.2023
1,10%
REPUBLIC OF TURKEY FIX 4.250% 14.04.2026
1,03%
REPUBLIC OF PERU 144A FIX 6.950% 12.08.2031
1,02%
REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 9.500% 12.11.2025
0,93%
UKRAINE GOVERNMENT REGS FIX 7.750% 01.09.2020

Konditionen des Fonds

TER 0,78%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

06.03.2017 Ausschüttung 4,9719 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund VII
Fondsmanager Greg Saichin (seit 28.11.2013)
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Irland)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 27.04.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 718,2 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.
Kategorie Rentenfonds Emerging Markets

FondsRank

Kurzfristig 127/662
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt