Allianz Global Investors Fund VII - Allianz Emerging Markets Bond Fund R (EUR)

101,79 +0,20% +0,20 €
15.12.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14PPR
ISIN: IE00BW0DJ725
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Emerging Markets Bond Fund - R -(H2-EUR) - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 101,61 € 100,34 € 94,0688 € 101,43 € 93,9166 € -
Performance +0,18% +1,45% +8,21% +0,35% +8,38% -
Volatilität - 1,92 3,22 3,16 3,26 -
Max. Verlust - - - - - -
Verlustmonate 1 - 3 2 3 14
Sharpe - 0,77 2,65 0,14 2,67 -
Hoch 101,79 € 101,79 € 101,79 € 101,79 € 101,79 € -
Tief 101,55 € 100,34 € 94,1259 € 100,24 € 93,2412 € -

Strategie des Fonds Allianz Emerging Markets Bond Fund - R -(H2-EUR) - EUR

Rentenmarkt (Emerging Markets)
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Staats- und Unternehmensanleihen. Damit soll überdurchschnittlicher Kapitalzuwachs erzielt werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Emerging Markets Bond Fund - R -(H2-EUR) - EUR


Top-Holdings
1,17%
RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.250% 23.06.2027
1,16%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS 4.150% 29.03.2027
1,12%
REPUBLIC OF PERU FIX 4.125% 25.08.2027
1,08%
REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 9.500% 12.11.2025
1,08%
REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 4.200% 21.01.2024
1,05%
REPUBLIC OF ECUADOR REGS 10.750% 28.03.2022
1,04%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY FIX 4.375% 27.10.2027
1,03%
REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 3.875% 25.04.2027
1,02%
KINGDOM OF JORDAN REGS FIX 5.750% 31.01.2027
0,99%
REPUBLIC OF GHANA REGS FIX 7.875% 07.08.2023

Konditionen des Fonds

TER 0,78%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

06.03.2017 Ausschüttung 4,9719 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund VII
Fondsmanager Greg Saichin (seit 28.11.2013)
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Irland)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 27.04.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 742,4 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.
Kategorie Rentenfonds Emerging Markets

FondsRank

Kurzfristig 67/667
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt