7 Tage | +0,71% | lfd. Jahr | -0,96% |
1 Monat | -1,07% | 1 Jahr | +3,70% |
3 Monate | -0,61% | 3 Jahre | -5,78% |
6 Monate | +3,75% | 5 Jahre | -5,77% |
Fondsvolumen | 1.568,79 Mio |
Auflagedatum | 16.08.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Hongkong-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,34% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,63% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,62 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,05 |
12-Monats-Hoch | 9,10 Hongkong-Dollar |
12-Monats-Tief | 8,59 Hongkong-Dollar |
Tracking Error | 2,51 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | 0,14 |
Beta | 1,07 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 8,10 |
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM - USD | 8,61481 € | +0,05% | |
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AT - USD | 12,6142 € | +0,07% | |
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - R H2-EUR | 83,26 € | +0,05% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,046 HKD(0,0055 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,046 HKD(0,0054 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,046 HKD(0,0055 €) |
16.01.2024 | Ausschüttung | 0,046 HKD(0,0054 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Jim Dudnick |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.08.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |