7 Tage | +1,22% | lfd. Jahr | +7,39% |
1 Monat | -2,50% | 1 Jahr | +28,75% |
3 Monate | +5,29% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +21,44% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 175,93 Mio |
Auflagedatum | 05.04.2016 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,29% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,81 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,68 |
12-Monats-Hoch | 19,58 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 14,69 US-Dollar |
Tracking Error | 4,33 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 0,45 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | 0,11 |
Treynor Ratio | 30,13 |
AGIF - Allianz US Equity Plus - W9 - USD | 260.203,2 € | -1,80% | |
Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD) | 54,982 € | +1,88% | |
Fidelity Funds - China Focus Fund A Acc (HKD) | 1,92643 € | +0,56% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,084 $(0,079 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,084 $(0,077 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,084 $(0,078 €) |
16.01.2024 | Ausschüttung | 0,084 $(0,077 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Justin Kass |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.04.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |