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AGIF - Allianz US Equity Fund - A - EUR
Fonds
WKN: A0KDQR ISIN: LU0256843979
399.179
399,18
€
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0,00%
08:05:20 Uhr
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,85%
Fondsgröße
291 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz US Equity Fund - A - EUR
| 7 Tage | +1,57% | lfd. Jahr | +12,03% |
| 1 Monat | -2,96% | 1 Jahr | +34,09% |
| 3 Monate | +6,24% | 3 Jahre | +25,42% |
| 6 Monate | +22,22% | 5 Jahre | +55,58% |
Strategie des AGIF - Allianz US Equity Fund - A - EUR
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der US-Aktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Fondsmanagement:
Frau Kimberlee Millar
Risiko
| Fondsvolumen | 290,76 Mio |
| Auflagedatum | 25.03.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,28% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,23 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,27 |
| 12-Monats-Hoch | 412,94 Euro |
| 12-Monats-Tief | 297,69 Euro |
| Tracking Error | 5,23 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | 1,05 |
| Beta | 0,90 |
| Information Ratio | 0,16 |
| Treynor Ratio | 40,67 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 5,23 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 0,13 € |
| 16.12.2019 | Ausschüttung | 0,72 € |
| 17.12.2018 | Ausschüttung | 1,27 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Frau Kimberlee Millar |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.03.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | S&P 500 Total Return EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
