AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR)

Fonds
WKN:  A12FSH ISIN:  LU1145749880
986,57
+0,23 €
+0,02%
10.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,27%
Fondsgröße
169 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR)

7 Tage +0,09% lfd. Jahr +1,24%
1 Monat +0,25% 1 Jahr +4,12%
3 Monate +0,92% 3 Jahre +2,45%
6 Monate +2,29% 5 Jahre +2,83%

Strategie des AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR)

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Mindestens 51% des Fondsvermögens lauten auf Euro. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.
Fondsmanagement: Herr Klaus Kusber

Risiko

Fondsvolumen 168,65 Mio
Auflagedatum 26.08.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,27%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 1,73%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,47
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,58
12-Monats-Hoch 986,41 Euro
12-Monats-Tief 947,15 Euro
Tracking Error 0,27
Korrelation 0,93
Alpha -0,03
Beta 1,40
Information Ratio 0,27
Treynor Ratio 0,34

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2023 Ausschüttung 17,05 €
15.12.2022 Ausschüttung 2,01 €
15.12.2021 Ausschüttung 1,76 €
15.12.2020 Ausschüttung 0,90 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Klaus Kusber
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 26.08.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark 3 month EURIBOR
Geschäftsjahresende 30.09.