7 Tage | +2,50% | lfd. Jahr | +9,72% |
1 Monat | +1,03% | 1 Jahr | +18,50% |
3 Monate | +9,86% | 3 Jahre | +3,27% |
6 Monate | +16,77% | 5 Jahre | +23,22% |
Fondsvolumen | 131,98 Mio |
Auflagedatum | 02.08.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Australischer Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,39% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,95 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,33 |
12-Monats-Hoch | 13,51 Australischer Dollar |
12-Monats-Tief | 11,26 Australischer Dollar |
Tracking Error | 5,80 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,31 |
Beta | 1,13 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 9,41 |
Allianz GEM Equity High Dividend - CT - EUR | 133,68 € | -0,40% | |
AGIF - Allianz Global Emerg. Mkts Equity Dividend - A - EUR | 128,753 € | +1,67% | |
AGIF - Allianz Global Emerg. Mkts Equity Dividend - I - EUR | 1.621,92 € | -0,39% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,038 AUD(0,023 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,037 AUD(0,022 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,037 AUD(0,022 €) |
16.01.2024 | Ausschüttung | 0,037 AUD(0,022 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Kunal Ghosh |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.08.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index TR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |