Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (SGD)

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24.04.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A2ASG2
ISIN: LU1492452518
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Flexi Asia Bond - AM - SGD

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 9,17 SGD 9,20672 SGD 9,4455 SGD 9,2404 SGD 9,6813 SGD -
Performance +0,44% +0,04% -2,49% -0,33% -4,87% -
Volatilität - 3,37 4,26 4,35 3,66 -
Max. Verlust - +0,03% +0,25% +0,18% +0,60% -
Verlustmonate - - 2 1 7 9
Sharpe - 0,02 -0,56 -0,06 -1,24 -
Hoch 9,21 SGD 9,23665 SGD 9,45541 SGD 9,38928 SGD 9,80754 SGD -
Tief 9,15 SGD 9,15 SGD 9,15 SGD 9,15 SGD 9,15 SGD -

Strategie des Fonds Allianz Flexi Asia Bond - AM - SGD

Rentenmarkt (Asien)
Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Anleihenmarkt (dabei zählen Russland und die Türkei nicht als asiatische Länder). Die Anleihenengagements können sowohl auf lokale Währungen als auch auf internationale Leitwährungen lauten. Bis zu 70 % des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere investiert werden, die bei Erwerb kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Anlageziel ist es, auf lange Sicht, Kapitalzuwachs und laufende Erträge zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Flexi Asia Bond - AM - SGD


Top-Holdings
3,04%
2,62%
2,39%
FRANSHION BRILLIANT LTD 4.000% 03.01.2198
2,15%
LENDLEASE US CAPITAL INC EMTN 4.500% 26.05.2026
2,09%
CCB LIFE INSURANCE TO FLOAT 4.500% 21.04.2077
2,07%
TEWOO GROUP FIN NO 2 FIX 4.500% 16.12.2019
1,97%
CHONG HING BANK LTD TO FLOAT 3.876% 26.07.2027
1,77%
WEICHAI INTL HK ENERGY 3.750% 14.03.2198
1,64%
HUARONG FINANCE 2017 CO 4.500% 24.07.2198
1,63%

Konditionen des Fonds

TER 1,52%
Mindestanlage -   $
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.02.2018 Ausschüttung 0,0229 $
15.01.2018 Ausschüttung 0,0231 $
15.12.2017 Ausschüttung 0,0236 $
15.11.2017 Ausschüttung 0,0234 $

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager David Tan/Garreth Ong (seit 01.11.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2016
Fondswährung SGD
Fondsgröße 1.058,6 Mio $
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark 50% Citigroup Asian Government Bond Investable Index/50% JP Morgan Asia Credit Index (JACI) Composit
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds asiatische Währungen

FondsRank

Kurzfristig 74/86
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner