7 Tage | +3,08% | lfd. Jahr | +0,17% |
1 Monat | +0,96% | 1 Jahr | +5,16% |
3 Monate | +2,47% | 3 Jahre | -10,74% |
6 Monate | +13,67% | 5 Jahre | +16,92% |
Fondsvolumen | 388,14 Mio |
Auflagedatum | 02.10.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,12% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,55% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,81 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,10 |
12-Monats-Hoch | 1.808,33 Euro |
12-Monats-Tief | 1.486,27 Euro |
Tracking Error | 4,43 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,10 |
Beta | 1,11 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | -0,51 |
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - I - EUR | 2.463,1 € | +0,90% | |
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - RT - EUR | 147,80 € | +0,90% | |
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - WT - EUR | 2.806,31 € | +0,90% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 27,78 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 27,20 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 9,30 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,85 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Heinrich Ey |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.10.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe Small Cap Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |