7 Tage | +0,93% | lfd. Jahr | -3,13% |
1 Monat | -1,83% | 1 Jahr | +3,62% |
3 Monate | +0,01% | 3 Jahre | -12,31% |
6 Monate | +17,18% | 5 Jahre | +9,41% |
Fondsvolumen | 386,72 Mio |
Auflagedatum | 02.10.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,12% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,59% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,94 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,02 |
12-Monats-Hoch | 1.808,33 Euro |
12-Monats-Tief | 1.486,27 Euro |
Tracking Error | 3,92 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,06 |
Beta | 1,10 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 2,98 |
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR | 219,90 € | +0,90% | |
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - I - EUR | 2.403,22 € | -0,46% | |
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - RT - EUR | 144,22 € | -0,46% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 27,78 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 27,20 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 9,30 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,85 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Heinrich Ey |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.10.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe Small Cap Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |