7 Tage | +0,81% | lfd. Jahr | +2,95% |
1 Monat | -0,30% | 1 Jahr | +7,30% |
3 Monate | +3,27% | 3 Jahre | -4,96% |
6 Monate | +10,87% | 5 Jahre | -9,89% |
Fondsvolumen | 66,73 Mio |
Auflagedatum | 01.06.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Hongkong-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,44% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,95 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,57 |
12-Monats-Hoch | 8,91 Hongkong-Dollar |
12-Monats-Tief | 7,92 Hongkong-Dollar |
Tracking Error | 7,05 |
Korrelation | 0,45 |
Alpha | 1,00 |
Beta | 0,36 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 33,72 |
HAL European Equities | 126,22 € | +0,26% | |
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) C-EUR | - | - | |
Lyxor Money Market Fund (SGB) T | - | - |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,036 HKD(0,0044 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,033 HKD(0,0038 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,033 HKD(0,0039 €) |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,033 HKD(0,0038 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Jörg de Vries-Hippen |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.06.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |