7 Tage | +1,67% | lfd. Jahr | +3,98% |
1 Monat | +0,06% | 1 Jahr | +9,38% |
3 Monate | +3,59% | 3 Jahre | +1,78% |
6 Monate | +12,40% | 5 Jahre | -4,11% |
Fondsvolumen | 66,73 Mio |
Auflagedatum | 01.06.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Australischer Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,70% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,87 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,93 |
12-Monats-Hoch | 8,40 Australischer Dollar |
12-Monats-Tief | 7,43 Australischer Dollar |
Tracking Error | 6,34 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | 0,20 |
Beta | 1,22 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 6,77 |
HAL European Dividends XT | - | - | |
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) C-EUR | - | - | |
Lyxor Money Market Fund (SGB) T | - | - |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,039 AUD(0,024 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,039 AUD(0,024 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,039 AUD(0,024 €) |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,039 AUD(0,024 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Jörg de Vries-Hippen |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.06.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |