Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-linked Bond AT (EUR)

104,83 -0,05% -0,05 €
23.04.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A11411
ISIN: LU1073005974
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 104,91 € 104,43 € 104,04 € 104,02 € 101,39 € 106,10 €
Performance -0,08% +0,38% +0,76% +0,78% +3,39% -1,20%
Volatilität - 1,97 2,40 2,29 3,00 4,49
Max. Verlust +0,32% +0,32% +0,32% +0,32% +0,41% +1,27%
Verlustmonate 1 - 1 1 4 14
Sharpe - 0,21 0,36 0,38 1,24 -0,05
Hoch 105,15 € 105,15 € 105,15 € 105,15 € 105,24 € 106,10 €
Tief 104,83 € 104,54 € 103,29 € 103,29 € 100,80 € 99,10 €

Strategie des Fonds Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten. Der Anteil von Wertpapieren aus Schwellenländern ist auf 10 % beschränkt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen die Anleihen über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR


Top-Holdings
6,04%
FRANCE (GOVT OF) OATE 1.850% 25.07.2027
4,71%
FRANCE (GOVT OF) OATE 1.800% 25.07.2040
4,69%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI 2.350% 15.09.2024
4,65%
FRANCE (GOVT OF) OATE 3.150% 25.07.2032
3,85%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI 2.100% 15.09.2021
3,84%
SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.800% 30.11.2024
3,75%
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.250% 25.07.2024
3,59%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI 2.600% 15.09.2023
3,57%
FRANCE (GOVT OF) OATI 2.100% 25.07.2023
3,36%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.350% 15.09.2035

Konditionen des Fonds

TER 1,05%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Ophélie Gilbert (seit 18.03.2014)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 689,6 Mio €
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds Inflationsschutz

FondsRank

Kurzfristig 251/2991
Mittelfristig 1112/2746
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner