Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-linked Bond AT (EUR)

104,03 +0,18% +0,19 €
19.01.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A11411
ISIN: LU1073005974
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 103,82 € 105,24 € 104,04 € 102,80 € 102,26 € 100,87 €
Performance +0,20% -1,15% -0,01% +1,20% +1,73% +3,13%
Volatilität - 3,41 2,46 3,06 3,42 5,13
Max. Verlust +0,14% +1,21% +0,14% +1,21% +1,21% +3,73%
Verlustmonate - 1 - 1 4 13
Sharpe - -0,33 0,00 0,42 0,60 0,80
Hoch 104,17 € 105,24 € 104,17 € 105,24 € 105,24 € 107,76 €
Tief 103,82 € 103,77 € 103,77 € 102,61 € 100,21 € 99,10 €

Strategie des Fonds Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten. Der Anteil von Wertpapieren aus Schwellenländern ist auf 10 % beschränkt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen die Anleihen über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR


Top-Holdings
6,31%
FRANCE (GOVT OF) OATE 1.850% 25.07.2027
5,01%
FRANCE (GOVT OF) OATE 3.150% 25.07.2032
4,70%
FRANCE (GOVT OF) OATE 1.800% 25.07.2040
4,31%
FRANCE (GOVT OF) OATE 1.100% 25.07.2022
4,15%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI 2.100% 15.09.2021
3,96%
DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.100% 15.04.2023
3,86%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI 2.600% 15.09.2023
3,85%
FRANCE (GOVT OF) OATI 2.100% 25.07.2023
3,50%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.350% 15.09.2035
3,32%
SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.800% 30.11.2024

Konditionen des Fonds

TER 1,05%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Ophélie Gilbert (seit 18.03.2014)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 594,0 Mio €
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds Inflationsschutz

FondsRank

Kurzfristig 1000/3019
Mittelfristig 1079/2753
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner