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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-linked Bond AT (EUR)

102,77 +0,13% +0,13 €
23.10.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A11411
ISIN: LU1073005974
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 102,92 € 102,11 € 103,49 € 101,89 € 104,25 € 98,56 €
Performance -0,27% +0,52% -0,82% +0,74% -1,54% +4,14%
Volatilität - 2,97 3,51 3,02 4,30 5,26
Max. Verlust +0,53% +0,53% +1,09% +0,53% +1,71% +5,12%
Verlustmonate 1 - 3 1 5 13
Sharpe - 0,06 -1,16 -0,10 -1,30 -1,50
Hoch 103,17 € 103,17 € 103,73 € 103,17 € 104,35 € 107,76 €
Tief 102,64 € 102,09 € 100,21 € 101,65 € 100,21 € 98,50 €

Strategie des Fonds Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten. Der Anteil von Wertpapieren aus Schwellenländern ist auf 10 % beschränkt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen die Anleihen über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR


Top-Holdings
6,02%
FRTR OATI I/L FIX 2.100% 25.07.2023
4,98%
TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.125% 15.01.2022
4,91%
BTPS CPI I/L FIX 2.600% 15.09.2023
4,81%
BTPS CPI I/L FIX 2.100% 15.09.2021
4,68%
FRTR OATE I/L FIX 1.800% 25.07.2040
4,27%
FRTR OATE I/L FIX 1.100% 25.07.2022
4,23%
SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.800% 30.11.2024
3,99%
BTPS CPI I/L FIX 2.350% 15.09.2024
3,94%
BTPS CPI I/L FIX 2.350% 15.09.2019
3,94%
FRTR OATE I/L FIX 3.150% 25.07.2032

Konditionen des Fonds

TER 1,05%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Ophélie Gilbert (seit 18.03.2014)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 504,6 Mio €
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds Inflationsschutz

FondsRank

Kurzfristig 1646/2997
Mittelfristig 1848/2761
Langfristig kein Ranking
Gesamt