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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-linked Bond AT (EUR)

101,72 +0,21% +0,21 €
24.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A11411
ISIN: LU1073005974
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 101,61 € 100,99 € 103,49 € 101,88 € 102,13 € -  
Performance +0,11% +0,72% -1,71% -0,16% -0,40% -
Max. Verlust - +0,05% +2,01% +0,40% +3,10% -
Verlustmonate - - +40,00% +25,00% +38,46% +40,63%
Sharpe - 0 -1 -0 -1 -

Strategie des Fonds Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten. Der Anteil von Wertpapieren aus Schwellenländern ist auf 10 % beschränkt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen die Anleihen über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR


Top-Holdings
6,52%
TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
5,12%
FRTR OATI I/L FIX 2.100% 25.07.2023
5,02%
TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.125% 15.01.2022
4,75%
FRTR OATE I/L FIX 1.100% 25.07.2022
4,37%
BTPS CPI I/L FIX 2.100% 15.09.2021
4,24%
FRTR OATE I/L FIX 2.250% 25.07.2020
4,19%
BTPS CPI I/L FIX 2.350% 15.09.2019
4,18%
BTPS CPI I/L FIX 2.600% 15.09.2023
4,14%
FRTR OATE I/L FIX 3.150% 25.07.2032
3,99%
FRTR OATE I/L FIX 1.800% 25.07.2040

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr -
TER 1,05%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Fonds Stammdaten

KAG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Ophélie Gilbert (seit 18.03.2014)
Depotbank State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2014
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds Inflationsschutz

Risiko

Fondsgröße 31,4 M €
52-Wochen-Tief 100,21 €
52-Wochen-Hoch 104,82 €

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PLF - Global Basic Trend A 0.00 € +0.00%

FondsRank

Kurzfristig 2238/2961
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt