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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-linked Bond AT (EUR)

101,91 +0,26% +0,26 €
27.07.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A11411
ISIN: LU1073005974
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 101,39 € 102,16 € 103,49 € 101,01 € 103,56 € -
Performance +0,26% -0,50% -1,78% +0,63% -1,84% -
Volatilität - 3,81 3,69 3,54 4,47 -
Max. Verlust +0,24% +0,51% +2,08% +0,73% +3,17% -
Verlustmonate - 1 2 - 4 13
Sharpe - -0,22 -1,10 -0,10 -1,31 -
Hoch 101,89 € 102,16 € 103,73 € 102,38 € 104,82 € -
Tief 101,39 € 100,80 € 100,21 € 100,80 € 100,21 € -

Strategie des Fonds Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten. Der Anteil von Wertpapieren aus Schwellenländern ist auf 10 % beschränkt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen die Anleihen über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR


Top-Holdings
5,86%
FRTR OATI I/L FIX 2.100% 25.07.2023
4,99%
TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.125% 15.01.2022
4,67%
FRTR OATE I/L FIX 1.800% 25.07.2040
4,61%
BTPS CPI I/L FIX 2.100% 15.09.2021
4,50%
FRTR OATE I/L FIX 1.100% 25.07.2022
4,41%
BTPS CPI I/L FIX 2.600% 15.09.2023
4,05%
SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.800% 30.11.2024
3,90%
BTPS CPI I/L FIX 2.350% 15.09.2024
3,82%
FRTR OATE I/L FIX 3.150% 25.07.2032
3,55%
TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027

Konditionen des Fonds

TER 1,05%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Ophélie Gilbert (seit 18.03.2014)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 34,8 Mio €
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Rentenfonds Inflationsschutz

FondsRank

Kurzfristig 1754/2980
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt