AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - W - EUR

Fonds
WKN:  A12BFL ISIN:  LU1110566418
972,08
-0,11 €
-0,01%
10.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,19%
Fondsgröße
418 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - W - EUR

7 Tage +0,04% lfd. Jahr +1,05%
1 Monat +0,24% 1 Jahr +3,47%
3 Monate +0,81% 3 Jahre +2,62%
6 Monate +1,97% 5 Jahre +2,23%

Strategie des AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - W - EUR

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte. Das Fondsvermögen darf in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.
Fondsmanagement: Herr Klaus Kusber

Risiko

Fondsvolumen 417,71 Mio
Auflagedatum 09.10.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,19%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 1,74%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,46
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,71
12-Monats-Hoch 972,19 Euro
12-Monats-Tief 939,55 Euro
Tracking Error 0,33
Korrelation 0,94
Alpha -0,48
Beta 2,61
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio -0,07

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2023 Ausschüttung 16,94 €
15.12.2020 Ausschüttung 0,47 €
15.12.2017 Ausschüttung 9,67 €
15.12.2016 Ausschüttung 9,00 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Klaus Kusber
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark EURSTR
Geschäftsjahresende 30.09.