7 Tage | +0,00% | lfd. Jahr | +1,40% |
1 Monat | -0,52% | 1 Jahr | +5,67% |
3 Monate | +1,28% | 3 Jahre | -6,16% |
6 Monate | +6,35% | 5 Jahre | +1,54% |
Fondsvolumen | 137,57 Mio |
Auflagedatum | 04.06.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 07:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,62% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,47 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,72 |
12-Monats-Hoch | 713,84 Euro |
12-Monats-Tief | 664,25 Euro |
Tracking Error | 3,61 |
Korrelation | 0,54 |
Alpha | 0,18 |
Beta | 0,52 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 6,49 |
15.12.2023 | Ausschüttung | 32,74 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 31,42 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 32,16 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 28,85 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Richard House |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 04.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate |
Geschäftsjahresende | 30.09. |