Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A (EUR)

105,64 +0,44% +0,46 €
18.04.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A117VN
ISIN: LU1089088071
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 - A - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 104,98 € 105,17 € 106,12 € 107,00 € 103,572 € 104,947 €
Performance +0,63% +0,45% -0,45% -1,27% +2,00% +0,66%
Volatilität - 4,67 4,65 4,81 3,72 4,03
Max. Verlust - - +1,89% +1,89% +1,89% +1,89%
Verlustmonate - 1 2 3 5 15
Sharpe - 0,10 -0,08 -0,25 0,63 0,41
Hoch 105,64 € 105,64 € 107,53 € 107,53 € 107,53 € 107,53 €
Tief 104,92 € 103,99 € 103,67 € 103,67 € 102,636 € 98,6311 €

Strategie des Fonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 - A - EUR

Mischfonds (Welt / Global)
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Die Gewichtung der Anlagen wird vor allem unter Berücksichtigung der Renditeschwankungen (Volatilität) am Aktienmarkt angepasst. Bei hoher Volatilität wird der Aktienanteil verringert, bei niedriger Volatilität wird er erhöht. Die verzinslichen Anlagen müssen bei Erwerb über eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) verfügen. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen,

Zusammensetzung des Fonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 - A - EUR


Branchen
21,49%
Finanzen
16,50%
IT
14,62%
Gesundheitswesen
10,55%
Nicht-Basiskonsumgüter
10,23%
Industrie
7,35%
Energie
7,18%
Basiskonsumgüter
5,33%
Versorgungsbetriebe
3,42%
Telekomdienstleister
3,34%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
Länder
78,22%
USA
5,71%
Japan
3,18%
Großbritannien
2,81%
Kanada
2,43%
Frankreich
1,42%
Schweiz
1,16%
Deutschland
0,93%
Niederlande
Top-Holdings
12,94%
2,80%
1,51%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.350% 15.06.2020
1,47%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.09.2019
1,42%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2026
1,39%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.350% 15.04.2022
1,23%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
1,14%
1,11%
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030
1,07%
LANDWIRTSCH. RENTENBANK EMTN FIX 0.375% 22.01.2024

Konditionen des Fonds

TER 1,20%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2017 Ausschüttung 0,4818 €
15.12.2016 Ausschüttung 0,4099 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Marcus Stahlhacke/Cordula Bauss/Andreas de Maria Campos (seit 01.05.2015)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 04.12.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 397,2 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Mischfonds primär Anleihen/Welt

FondsRank

Kurzfristig 391/1889
Mittelfristig 493/1697
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner