7 Tage | +4,86% | lfd. Jahr | +4,96% |
1 Monat | +5,48% | 1 Jahr | -7,54% |
3 Monate | +9,93% | 3 Jahre | -38,83% |
6 Monate | -1,21% | 5 Jahre | -14,28% |
Fondsvolumen | 323,76 Mio |
Auflagedatum | 04.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,94% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,06% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 21,64 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,53 |
12-Monats-Hoch | 1.296,50 Euro |
12-Monats-Tief | 967,37 Euro |
Tracking Error | 4,24 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,25 |
Beta | 1,07 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | -20,57 |
AGIF - Allianz China Equity - PT - EUR | 1.516,38 € | -0,43% | |
AGIF - Allianz China Equity - IT - USD | 2.222,59 € | -0,05% | |
AGIF - Allianz China Equity - P - USD | 988,1538 € | -0,05% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 12,01 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 15,49 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 10,38 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 10,06 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Frau Christina Chung |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 04.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |