7 Tage | -0,17% | lfd. Jahr | -2,00% |
1 Monat | -1,48% | 1 Jahr | +0,53% |
3 Monate | -0,50% | 3 Jahre | -12,53% |
6 Monate | +4,75% | 5 Jahre | -8,36% |
Fondsvolumen | 403,71 Mio |
Auflagedatum | 29.07.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,42% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,99% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,86 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,69 |
12-Monats-Hoch | 816,05 Euro |
12-Monats-Tief | 755,66 Euro |
Tracking Error | 2,90 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | -0,31 |
Beta | 1,23 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | -0,96 |
15.12.2023 | Ausschüttung | 15,88 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 13,44 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 13,94 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 13,49 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.07.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate 500 Excl. CNY Total Return |
Geschäftsjahresende | 30.09. |