AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - W (H-EUR)

Fonds
WKN:  A2ANX4 ISIN:  LU1456273033
797,09
-0,04 €
-0,01%
24.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,42%
Fondsgröße
404 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - W (H-EUR)

7 Tage -0,17% lfd. Jahr -2,00%
1 Monat -1,48% 1 Jahr +0,53%
3 Monate -0,50% 3 Jahre -12,53%
6 Monate +4,75% 5 Jahre -8,36%

Strategie des AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - W (H-EUR)

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (ABS/MBS mit mindestens BBB-) oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 403,71 Mio
Auflagedatum 29.07.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,42%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 1,99%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,86
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,69
12-Monats-Hoch 816,05 Euro
12-Monats-Tief 755,66 Euro
Tracking Error 2,90
Korrelation 0,88
Alpha -0,31
Beta 1,23
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio -0,96

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2023 Ausschüttung 15,88 €
15.12.2022 Ausschüttung 13,44 €
15.12.2021 Ausschüttung 13,94 €
15.12.2020 Ausschüttung 13,49 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Global Aggregate 500 Excl. CNY Total Return
Geschäftsjahresende 30.09.