7 Tage | -0,75% | lfd. Jahr | -1,76% |
1 Monat | -1,32% | 1 Jahr | +0,07% |
3 Monate | -1,34% | 3 Jahre | -8,30% |
6 Monate | +3,58% | 5 Jahre | -5,83% |
Fondsvolumen | 403,71 Mio |
Auflagedatum | 24.08.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,59% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,80% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,09 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,75 |
12-Monats-Hoch | 925,44 Euro |
12-Monats-Tief | 869,04 Euro |
Tracking Error | 1,96 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,37 |
Beta | 1,26 |
Information Ratio | -0,14 |
Treynor Ratio | -1,39 |
15.12.2023 | Ausschüttung | 16,34 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 13,71 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 13,28 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 13,15 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Ralf Jülichmanns |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.08.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate 500 Excl. CNY Total Return |
Geschäftsjahresende | 30.09. |