Top-News
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - W (H2-CHF)
Fonds
WKN: A14ZMY ISIN: LU1282652285
863.7
882,04
€
-1,31
-0,15%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,27%
Fondsgröße
-
Währung
CHF
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - W (H2-CHF)
| 7 Tage | -0,10% | lfd. Jahr | -1,25% |
| 1 Monat | -0,57% | 1 Jahr | +2,61% |
| 3 Monate | -0,06% | 3 Jahre | -10,73% |
| 6 Monate | +3,34% | 5 Jahre | -9,98% |
Strategie des AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - W (H2-CHF)
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro. Der Fonds investiert überwiegend in globale Anleihen mit Euro-Engagement. Die Duration der Fondsanlagen muss zwischen 1 und 10 Jahren liegen. Maximal 20% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.
Fondsmanagement:
Herr Maxence-Louis Mormede
Risiko
| Fondsvolumen | 2.070,97 Mio |
| Auflagedatum | 23.09.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,27% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,13% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,36 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,38 |
| 12-Monats-Hoch | 877,77 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 832,48 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 5,34 |
| Korrelation | 0,80 |
| Alpha | -0,05 |
| Beta | 1,38 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 1,31 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 9,48 CHF(10,00 €) |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 7,28 CHF(7,37 €) |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 6,66 CHF(6,40 €) |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Maxence-Louis Mormede |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23.09.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Year Total Return |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
