7 Tage | -0,10% | lfd. Jahr | -1,25% |
1 Monat | -0,57% | 1 Jahr | +2,61% |
3 Monate | -0,06% | 3 Jahre | -10,73% |
6 Monate | +3,34% | 5 Jahre | -9,98% |
Fondsvolumen | 2.070,97 Mio |
Auflagedatum | 23.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,27% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,13% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,36 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,38 |
12-Monats-Hoch | 877,77 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 832,48 Schweizer Franken |
Tracking Error | 5,34 |
Korrelation | 0,80 |
Alpha | -0,05 |
Beta | 1,38 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 1,31 |
15.12.2023 | Ausschüttung | 9,48 CHF(10,00 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 7,28 CHF(7,37 €) |
15.12.2021 | Ausschüttung | 6,66 CHF(6,40 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Maxence-Louis Mormede |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Year Total Return |
Geschäftsjahresende | 30.09. |