7 Tage | +0,41% | lfd. Jahr | -0,24% |
1 Monat | -1,21% | 1 Jahr | +7,65% |
3 Monate | +0,24% | 3 Jahre | +3,26% |
6 Monate | +5,48% | 5 Jahre | +11,48% |
Fondsvolumen | 1.568,79 Mio |
Auflagedatum | 11.04.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,79% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,25% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,40 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,10 |
12-Monats-Hoch | 84,05 Euro |
12-Monats-Tief | 76,81 Euro |
Tracking Error | 4,39 |
Korrelation | 0,45 |
Alpha | 0,38 |
Beta | 0,56 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 11,83 |
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM - USD | 8,61481 € | +0,05% | |
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AT - USD | 12,6142 € | +0,07% | |
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - IT - USD | 1.327,96 € | +0,06% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 5,19 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 5,04 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 4,50 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 4,08 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Jim Dudnick |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 11.04.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |