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Allianz Global Investors Fund- Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond A (H2-EUR)

103,47 +0,05% +0,05 €
20.07.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A2AF4Z
ISIN: LU1381296240
Typ: Fonds

Performance des Fonds Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond A (H2-EUR) - EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 103,11 103,50 99,69 102,30 101,734 -
Performance +0,35% -0,03% +3,79% +1,14% +1,71% -
Volatilität - 1,79 1,83 1,52 2,85 -
Max. Verlust - +0,05% +0,05% +0,05% +0,38% -
Verlustmonate - 1 - - 2 2
Sharpe - -0,20 0,85 0,10 -0,80 -
Hoch 103,47 103,52 103,52 103,52 103,852 -
Tief 103,11 102,82 99,75 102,17 99,29 -

Strategie des Fonds Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond A (H2-EUR) - EUR

Rentenmarkt (Asien)
Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Markt für Anleihen mit Investmentgrade-Rating, die auf US-Dollar lauten. Zur Steuerung der Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios können bis zu 30 % des Fondsvermögens in staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen aus den USA investiert werden. Der Anteil von Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, ist auf maximal 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Anlageziel ist es, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Zusammensetzung des Fonds Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond A (H2-EUR) - EUR


Top-Holdings
4,46%
ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
4,41%
DBSSP GMTN PERP FIX TO FLOAT 3.600% 07.03.2198
3,99%
MINMETALS BOUNTEOUS FIN FIX 4.750% 30.07.2025
3,85%
PTTEPT REGS PERP FIX TO FLOAT 4.875% 18.12.2198
3,71%
ADTIN REGS FIX 4.000% 03.08.2026
3,60%
BUSAN BANK GMTN FIX 3.625% 25.07.2026
3,37%
FUKOKU PERP FIX TO FLOAT 6.500% 19.03.2198
3,27%
ZHUZHOU CITY CONSTRUCTIO FIX 2.980% 19.10.2019
3,26%
CHINA CINDA FINANCE REGS FIX 5.625% 14.05.2024
3,14%
JEFFERIES GROUP LLC FIX 4.850% 15.01.2027

Konditionen des Fonds

TER 1,30%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2016 Ausschüttung 1,5092 €

Fonds Stammdaten

KVG Allianz Global Investors Fund SICAV
Fondsmanager Garreth Ong (seit 05.04.2016)
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.04.2016
Fondswährung EUR
Fondsgröße 11,7 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.
Kategorie Rentenfonds asiatische Währungen

FondsRank

Kurzfristig 9/86
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt