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Allianz Adiverba - A - EUR
Fonds
WKN: 847106 ISIN: DE0008471061 Symbol: HJVE
209.19
208,01
€
-1,18 €
-0,56%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,76%
Fondsgröße
411 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Allianz Adiverba - A - EUR
| 7 Tage | +1,50% | lfd. Jahr | +10,29% |
| 1 Monat | -0,33% | 1 Jahr | +24,16% |
| 3 Monate | +7,38% | 3 Jahre | +24,08% |
| 6 Monate | +22,79% | 5 Jahre | +35,64% |
Strategie des Allianz Adiverba - A - EUR
Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt.
Fondsmanagement:
Herr Ralf Stromeyer
Risiko
| Fondsvolumen | 426,19 Mio |
| Auflagedatum | 24.06.1963 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,81% |
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,51% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,11 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,67 |
| 12-Monats-Hoch | 209,97 Euro |
| 12-Monats-Tief | 162,00 Euro |
| Tracking Error | 5,58 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,31 |
| Beta | 0,77 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | -17,73 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.08.2023 | Ausschüttung | 3,14 € |
| 15.08.2022 | Ausschüttung | 2,40 € |
| 16.08.2021 | Ausschüttung | 1,09 € |
| 17.08.2020 | Ausschüttung | 0,20 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Ralf Stromeyer |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 24.06.1963 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Financials Total Return (Net) |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
