7 Tage | -0,42% | lfd. Jahr | -2,17% |
1 Monat | -1,05% | 1 Jahr | +2,49% |
3 Monate | -0,30% | 3 Jahre | -13,83% |
6 Monate | +4,70% | 5 Jahre | -8,06% |
Fondsvolumen | 805,56 Mio |
Auflagedatum | 06.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,56% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,75% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,45 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,26 |
12-Monats-Hoch | 93,65 Euro |
12-Monats-Tief | 86,45 Euro |
Tracking Error | 1,80 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,17 |
Beta | 1,33 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 0,00 |
15.12.2023 | Ausschüttung | 1,60 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,30 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,33 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,37 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Frau Monica Zani |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 06.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return |
Geschäftsjahresende | 30.09. |