7 Tage | +0,17% | lfd. Jahr | +5,01% |
1 Monat | -0,62% | 1 Jahr | +6,32% |
3 Monate | +3,13% | 3 Jahre | -35,41% |
6 Monate | +11,98% | 5 Jahre | -43,57% |
Fondsvolumen | 422,83 Mio |
Auflagedatum | 03.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,58% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 11,10% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,67 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,43 |
12-Monats-Hoch | 451,40 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 393,42 US-Dollar |
Tracking Error | 7,28 |
Korrelation | 0,32 |
Alpha | 0,10 |
Beta | 0,72 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 4,46 |
15.12.2023 | Ausschüttung | 50,52 $(46,37 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 32,85 $(30,76 €) |
15.12.2021 | Ausschüttung | 66,55 $(59,12 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Mark Tay |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |