7 Tage | +1,04% | lfd. Jahr | +12,40% |
1 Monat | -1,10% | 1 Jahr | +29,24% |
3 Monate | +8,79% | 3 Jahre | +41,05% |
6 Monate | +21,21% | 5 Jahre | +75,85% |
Fondsvolumen | 113,91 Mio |
Auflagedatum | 16.08.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,35% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,80 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,59 |
12-Monats-Hoch | 204,12 Euro |
12-Monats-Tief | 152,62 Euro |
Tracking Error | 4,08 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 1,03 |
Beta | 0,93 |
Information Ratio | 0,23 |
Treynor Ratio | 30,46 |
AGIF - Allianz Best Styles Global AC Equity - PT6 - EUR | 2.345,68 € | +1,10% | |
AGIF - Allianz Best Styles Global AC Equity - P6 - EUR | 2.049,15 € | +1,10% | |
AB SICAV I - Global Value Portfolio I | 24,6617 € | +0,08% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 2,70 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 2,01 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 1,70 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 1,38 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Andreas Domke |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.08.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |