7 Tage | -0,01% | lfd. Jahr | +0,16% |
1 Monat | -0,02% | 1 Jahr | +4,05% |
3 Monate | +0,39% | 3 Jahre | -0,66% |
6 Monate | +2,56% | 5 Jahre | +0,14% |
Fondsvolumen | 985,33 Mio |
Auflagedatum | 08.01.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,22% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,73% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,22 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,12 |
12-Monats-Hoch | 887,50 Euro |
12-Monats-Tief | 851,58 Euro |
Tracking Error | 0,81 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | -0,14 |
Beta | 1,44 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 0,52 |
15.12.2023 | Ausschüttung | 15,31 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 9,60 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 5,98 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 4,73 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Ralf Jülichmanns |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 08.01.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Total Return |
Geschäftsjahresende | 30.09. |