7 Tage | +1,17% | lfd. Jahr | +4,84% |
1 Monat | -0,21% | 1 Jahr | +13,32% |
3 Monate | +3,96% | 3 Jahre | +30,71% |
6 Monate | +17,67% | 5 Jahre | +25,86% |
Fondsvolumen | 4,69 Mio |
Auflagedatum | 01.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,28% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Ausschüttungsrendite | 0,64% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,29 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,14 |
12-Monats-Hoch | 130,25 Euro |
12-Monats-Tief | 108,50 Euro |
Tracking Error | 5,40 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,25 |
Beta | 1,51 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 7,45 |
Geostrategy Fund R | 106,95 € | -0,22% | |
NB Aktien Europa VT | 141,63 € | -0,56% | |
NB Aktien Europa R | 120,09 € | -0,56% |
15.11.2023 | Ausschüttung | 0,82 € |
01.11.2021 | Ausschüttung | 0,44 € |
15.11.2019 | Ausschüttung | 1,98 € |
15.11.2018 | Ausschüttung | 2,18 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |