AES Rendite Selekt

Fonds
WKN:  A0MS7K ISIN:  DE000A0MS7K3
58,59
+0,02 €
+0,03%
10.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
38,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des AES Rendite Selekt

7 Tage +0,39% lfd. Jahr +1,64%
1 Monat +0,27% 1 Jahr +4,23%
3 Monate +1,24% 3 Jahre +2,12%
6 Monate +3,96% 5 Jahre +6,52%

Strategie des AES Rendite Selekt

Ziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten durch ein breit diversifiziertes Portefeuille verzinslicher Wertpapiere zu generieren, ohne dabei geografische oder branchenmäßige Festlegungen vornehmen zu müssen. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen inkl. Fremdwährungsanleihen, Wandelanleihen, Hybridanleihen und Genussscheinen bis hin zu Aktien, Finanz- und Devisenterminkontrakte sowie Investmentvermögen. Die Anlagestrategie des Fonds ist mittel- bis langfristig ausgerichtet.
Fondsmanagement: Warburg Invest Team

Risiko

Fondsvolumen 38,52 Mio
Auflagedatum 03.12.2007
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,52%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,88%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,74
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,23
12-Monats-Hoch 58,57 Euro
12-Monats-Tief 56,04 Euro
Tracking Error 2,82
Korrelation 0,92
Alpha 0,12
Beta 0,44
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio 0,73

Ausschüttungen des Fonds

15.04.2024 Ausschüttung 1,10 €
14.04.2023 Ausschüttung 1,05 €
11.04.2022 Ausschüttung 0,40 €
15.04.2021 Ausschüttung 0,40 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager Warburg Invest Team
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 03.12.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark EONIA (Euro OverNight Index Average)
Geschäftsjahresende 31.12.