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ABSALON - EM Corporate Debt R EUR
Fonds
WKN: A12FFV ISIN: LU1138630725
77.74
77,69
€
-0,05 €
-0,06%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,08%
Fondsgröße
159 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des ABSALON - EM Corporate Debt R EUR
| 7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | +3,32% |
| 1 Monat | -0,74% | 1 Jahr | +7,35% |
| 3 Monate | +1,95% | 3 Jahre | -9,32% |
| 6 Monate | +9,65% | 5 Jahre | -3,08% |
Strategie des ABSALON - EM Corporate Debt R EUR
Anlageziel sind langfristig positive Renditen bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern, einschließlich verschiedener Teile der Kapitalstruktur eines Unternehmens wie Cash Bonds oder Wandelanleihen. Dabei nutzt er die Differenz der Bepreisung des Credit Spread zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS) oder Veränderungen der Bonität, der Renditekurven und der Wechselkurse aus. Der Fonds kann bis zu 100% in Hochzinsanleihen anlegen.
Fondsmanagement:
Absalon Capital Fondsmaeglerselskab A/S
Risiko
| Fondsvolumen | 158,83 Mio |
| Auflagedatum | 04.03.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,81% |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,72% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,17 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,09 |
| 12-Monats-Hoch | 78,43 Euro |
| 12-Monats-Tief | 70,85 Euro |
| Tracking Error | 5,00 |
| Korrelation | 0,53 |
| Alpha | 0,14 |
| Beta | 0,84 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 6,05 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 07.06.2023 | Ausschüttung | 4,44 € |
| 23.05.2022 | Ausschüttung | 4,42 € |
| 06.05.2021 | Ausschüttung | 3,86 € |
| 06.05.2020 | Ausschüttung | 4,47 € |
Stammdaten
| KVG | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Absalon Capital Fondsmaeglerselskab A/S |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04.03.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
