7 Tage | +0,74% | lfd. Jahr | +3,04% |
1 Monat | -0,86% | 1 Jahr | +8,88% |
3 Monate | +2,16% | 3 Jahre | +2,41% |
6 Monate | +11,27% | 5 Jahre | +15,74% |
Fondsvolumen | 10,36 Mio |
Auflagedatum | 03.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,44% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,93% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,45 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,91 |
12-Monats-Hoch | 117,91 Euro |
12-Monats-Tief | 103,87 Euro |
Tracking Error | 1,33 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,05 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 6,13 |
23.05.2023 | Ausschüttung | 2,23 € |
08.06.2022 | Ausschüttung | 2,44 € |
25.05.2021 | Ausschüttung | 2,15 € |
26.05.2020 | Ausschüttung | 2,55 € |
KVG | ABN AMRO Investment Solutions |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |