Top-News
UnionGeldmarktFonds
Fonds
WKN: 975013 ISIN: DE0009750133 Symbol: UI4W
48.829
49,104
€
+0,275 €
+0,56%
09:51:34 Uhr
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
1,57 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des UnionGeldmarktFonds
| 7 Tage | +0,06% | lfd. Jahr | +1,13% |
| 1 Monat | -2,28% | 1 Jahr | +3,41% |
| 3 Monate | +0,94% | 3 Jahre | +3,31% |
| 6 Monate | +1,90% | 5 Jahre | +2,41% |
Strategie des UnionGeldmarktFonds
Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 85% des Fondsvermögens müssen aus Bankguthaben, Geldmarkfondsanteilen oder sonstigen Schuldtiteln wie Anleihen bestehen. Die Wertpapiere haben zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten und lauten überwiegend auf Euro.
Fondsmanagement:
Union Investment Team
Risiko
| Fondsvolumen | 1.567,24 Mio |
| Auflagedatum | 08.09.1994 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,25% |
| Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,75% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,79 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,07 |
| 12-Monats-Hoch | 49,72 Euro |
| 12-Monats-Tief | 46,64 Euro |
| Tracking Error | 0,16 |
| Korrelation | 0,59 |
| Alpha | 0,16 |
| Beta | 0,46 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 0,16 |
Ausschüttungen des Fonds
| 11.05.2023 | Ausschüttung | 0,85 € |
| 12.05.2021 | Ausschüttung | 0,040 € |
| 16.05.2019 | Ausschüttung | 0,050 € |
| 09.05.2018 | Ausschüttung | 0,050 € |
Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsmanager | Union Investment Team |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 08.09.1994 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | 3 month EUR LIBOR |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
