Anzeige
Meldung des Tages: BTQ 73x. Kommt jetzt Delta?

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Dis

Fonds
WKN:  661575 ISIN:  LU0149524976 Land:  Asien
1,4797 €
+0,0089
+0,07%
1,4797 € 10.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,04%
Fondsgröße
2,66 Mrd 元
Währung
HKD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Dis (WKN 661575, ISIN LU0149524976)
BIT Capital Werbung

Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2026

  • BIT Global Technology Leaders R - I
  • BIT Global Fintech Leaders R-I
  • BIT Global Leaders R-I
BIT Global Technology Leaders R - I
Schon heute in die KI-Gewinner und Technologieführer von morgen investieren.
Performance 1 J
+63,17%
Zum Produkt
Kaufen
Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Dis

7 Tage -0,39% lfd. Jahr -1,96%
1 Monat -1,15% 1 Jahr -1,89%
3 Monate -2,37% 3 Jahre -0,81%
6 Monate -1,84% 5 Jahre -9,61%

Strategie des Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Dis

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen sowie anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden, um Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen.
Fondsmanagement: Herr Chow Yang Ang

Risiko

Fondsvolumen 289,88 Mio
Auflagedatum 09.08.2002
FWW FundStars
Fondswährung Hongkong-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,04%
Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,57%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,80
Sharpe-Ratio 1 Jahr -2,34
12-Monats-Hoch 13,74 Hongkong-Dollar
12-Monats-Tief 13,36 Hongkong-Dollar
Tracking Error 1,46
Korrelation 0,96
Alpha 0,01
Beta 1,01
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 1,56

Ausschüttungen des Fonds

28.05.2026 Ausschüttung 0,050 HKD(0,0055 €)
30.04.2026 Ausschüttung 0,051 HKD(0,0055 €)
26.03.2026 Ausschüttung 0,051 HKD(0,0056 €)
26.02.2026 Ausschüttung 0,052 HKD(0,0056 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Chow Yang Ang
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.08.2002
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark 3 month HIBOR
Geschäftsjahresende 31.12.