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NORDASIA.COM (C)
Fonds
WKN: 979217 ISIN: DE0009792176 Symbol: NQ64
85.262
85,913
€
+0,651 €
+0,76%
24.04.24 09:58:08
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,14%
Fondsgröße
139 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des NORDASIA.COM (C)
| 7 Tage | +1,91% | lfd. Jahr | +5,47% |
| 1 Monat | -0,24% | 1 Jahr | +4,79% |
| 3 Monate | +5,31% | 3 Jahre | -26,51% |
| 6 Monate | +9,46% | 5 Jahre | +12,39% |
Strategie des NORDASIA.COM (C)
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Fondsmanagement:
Herr Manuele Moi
Risiko
| Fondsvolumen | 139,15 Mio |
| Auflagedatum | 03.01.2000 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,10% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Ja |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,26 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,07 |
| 12-Monats-Hoch | 87,49 Euro |
| 12-Monats-Tief | 77,44 Euro |
| Tracking Error | 13,77 |
| Korrelation | 0,69 |
| Alpha | -1,28 |
| Beta | 0,48 |
| Information Ratio | -0,19 |
| Treynor Ratio | -8,09 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2018 | Ausschüttung | 0,020 € |
| 02.10.2017 | Ausschüttung | 0,21 € |
| 04.10.2016 | Ausschüttung | 0,13 € |
| 01.10.2015 | Ausschüttung | 0,38 € |
Stammdaten
| KVG | Amundi Deutschland GmbH |
| Fondsmanager | Herr Manuele Moi |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.01.2000 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
