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Optima Rentenfonds (T)

Fonds
WKN:  A0M06G ISIN:  AT0000A066L0
144,41 €
+0,00 €
0,00%
08:02:13 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,43%
Fondsgröße
101 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Optima Rentenfonds (T) (WKN A0M06G, ISIN AT0000A066L0)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Optima Rentenfonds (T)

7 Tage -0,42% lfd. Jahr +0,29%
1 Monat -0,05% 1 Jahr +1,82%
3 Monate +0,19% 3 Jahre +12,07%
6 Monate +0,58% 5 Jahre -2,25%

Strategie des Optima Rentenfonds (T)

Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds veranlagt schwerpunktmäßig in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Veranlagung kann auch bis zu 100% des Fondsvermögens über Fonds abgedeckt werden.
Fondsmanagement: Frau Nadine Bauer

Risiko

Fondsvolumen 100,96 Mio
Auflagedatum 18.09.2007
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,29%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,68
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,18
12-Monats-Hoch 146,26 Euro
12-Monats-Tief 141,86 Euro
Tracking Error 1,21
Korrelation 0,95
Alpha 0,10
Beta 0,74
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio -0,06

Ausschüttungen des Fonds

17.11.2025 Ausschüttung 0,41 €
15.11.2024 Ausschüttung 0,046 €
15.11.2022 Ausschüttung 0,32 €
15.11.2021 Ausschüttung 0,63 €

Stammdaten

KVG KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Frau Nadine Bauer
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 18.09.2007
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.08.