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Schroder ISF EURO Liquidity I Acc

Fonds
WKN:  791933 ISIN:  LU0136043717 Land:  Europa
140,45 €
+0,018 €
+0,01%
08.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,05%
Fondsgröße
635 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF EURO Liquidity I Acc (WKN 791933, ISIN LU0136043717)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Schroder ISF EURO Liquidity I Acc

7 Tage +0,03% lfd. Jahr +0,87%
1 Monat +0,18% 1 Jahr +1,99%
3 Monate +0,49% 3 Jahre +9,51%
6 Monate +0,99% 5 Jahre +9,94%

Strategie des Schroder ISF EURO Liquidity I Acc

Anlageziel sind Erträge. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet.
Fondsmanagement: Herr Jamie Fairest

Risiko

Fondsvolumen 635,46 Mio
Auflagedatum 22.05.2002
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,05%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,10
Sharpe-Ratio 1 Jahr -3,35
12-Monats-Hoch 140,44 Euro
12-Monats-Tief 137,72 Euro
Tracking Error 0,63
Korrelation 0,12
Alpha 0,28
Beta 0,03
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 9,94

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Jamie Fairest
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 22.05.2002
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Citigroup EUR 1 Month Euro Deposit Index
Geschäftsjahresende 31.12.