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Schroder ISF Greater China GBP A Dis
Fonds
WKN: A0DM58 ISIN: LU0199880310
37.8814
43,714
€
-0,3873 £
-1,02%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,83%
Fondsgröße
-
Währung
GBP
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF Greater China GBP A Dis
| 7 Tage | +2,67% | lfd. Jahr | +3,17% |
| 1 Monat | +2,40% | 1 Jahr | -6,47% |
| 3 Monate | +6,94% | 3 Jahre | -32,47% |
| 6 Monate | +0,38% | 5 Jahre | +0,69% |
Strategie des Schroder ISF Greater China GBP A Dis
Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) bis zu 50% seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII)-Programm und regulierte Märkte.
Fondsmanagement:
Frau Louisa Lo
Risiko
| Fondsvolumen | 2.036,13 Mio |
| Auflagedatum | 03.09.2004 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,85% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,07% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 18,42 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,56 |
| 12-Monats-Hoch | 48,63 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 38,61 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 4,23 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,04 |
| Beta | 0,94 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | -20,68 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 0,78 £(0,90 €) |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 0,71 £(0,82 €) |
| 16.12.2021 | Ausschüttung | 0,70 £(0,82 €) |
| 17.12.2020 | Ausschüttung | 0,54 £(0,60 €) |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Louisa Lo |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.09.2004 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Golden Dragon Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
